一、遵守國家財經紀律，做好庫存現金、有價證券及重要票據管理工作，保證財產安全。
二、負責及時對經費單位的劃撥工作，確保各經費單位安全生產資金。
三、負責相關印鑒、各種憑證、存款的保管。
四、負責簽發內部銀行支票，監督各種結算方式，保證資金的安全完整。
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